红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

一诺千金

2016年4月15日
天台县红心社正式成立
为了规范财务
自2016年5月1日起
红心社所有支出均通过对公账户进行
每年将聘请会计师事务所进行年度审计
每个月将通过本帖进行财务公开，微信公众号（后司街）同步进行。
欢迎各位监督，如有疑问，请跟帖，我们将及时反馈。


开户行：中国建设银行股份有限公司天台支行
账号：33050166733509000004
户名：天台县红心社

一诺千金

现金日记账（201605）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
05	31	记-0018	2016.5.2暂借陈松涛	5,000.00	0.00	借	5,000.00
05	31	记-0019	2016.5.22葆婴上海魅鹰团队捐款	2,000.00	0.00	借	7,000.00
05	31	记-0020	2016.4.24叶宝洲办生日宴费用及生日金	0.00	1,010.00	借	5,990.00
05	31	记-0021	5016.5.2金家社、陈立寿办生日宴费用及生日金	0.00	1,750.00	借	4,240.00
05	31	记-0022	2016.53周兆保去世慰问金及花圈	0.00	1,150.00	借	3,090.00
05	31	记-0023	2016.5.5许绪会生日金	0.00	500.00	借	2,590.00
05	31	记-0024	2016.5.15陈立均生日金	0.00	500.00	借	2,090.00
05	31	记-0025	2016.5.29汤学川办生日宴费用及生日金	0.00	1,116.00	借	974.00
05			本月合计	7,000.00	6,026.00	借	974.00
05			本年累计	7,000.00	6,026.00	借	974.00

批注：5月2日，红心社向陈松涛借款5000元现金用于周转，计划6月份归还。

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银行日记账（201605）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
05	31	记-0001	2015.10.22转入注册资金	30,000.00	0.00	借	30,000.00
05	31	记-0002	2015.11.7扣帐户管理费	0.00	360.00	借	29,640.00
05	31	记-0003	2015.12.21利息收入	14.95	0.00	借	29,654.95
05	31	记-0004	2016.3.21利息收入	22.49	0.00	借	29,677.44
05	31	记-0005	2016.4.21退回帐户管理费	310.00	0.00	借	29,987.44
05	31	记-0006	2016.4.21汇款手续费	0.00	5.00	借	29,982.44
05	31	记-0007	2016.4.21微信认证费	0.00	300.00	借	29,682.44
05	31	记-0008	2016.4.29结算卡换卡工本费	0.00	10.00	借	29,672.44
05	31	记-0009	2016.4.29购U盾费用	0.00	36.00	借	29,636.44
05	31	记-0010	2016.4.30建行同城包年通存通兑费	0.00	10.00	借	29,626.44
05	31	记-0011	2016.5.7扣结算卡年费	0.00	60.00	借	29,566.44
05	31	记-0012	2016.5.7主帐户帐户管理费	0.00	0.53	借	29,565.91
05	31	记-0013	2016.5.7分帐户帐户管理费	0.00	0.08	借	29,565.83
05	31	记-0014	2016.5.13对公自助服务费	0.00	100.00	借	29,465.83
05	31	记-0015	2016.5.23张绍栋捐款	20,000.00	0.00	借	49,465.83
05	31	记-0016	2016.5.29网银服务费	0.00	120.00	借	49,345.83
05	31	记-0017	2016.5.29短信服务费	0.00	360.00	借	48,985.83
05			本月合计	50,347.44	1,361.61	借	48,985.83
05			本年累计	50,347.44	1,361.61	借	48,985.83

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资产负债表（201605）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	5 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		49959.83	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81		5000.00
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		49959.83	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100		5000.00
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114		5000.00
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		14959.83
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		44959.83
资产总计			49959.83	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		49959.83

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现金日记账（201606））

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	974.00
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	7,500.00	0.00	借	8,474.00
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	3,500.00	0.00	借	11,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9香港邓艳强捐款	2,000.00	0.00	借	13,974.00
06	30	记-0009	2016.6.9资助施仁政（香港邓艳强指定）	0.00	2,000.00	借	11,974.00
06	30	记-0010	2016.6.3王丽华捐款	200.00	0.00	借	12,174.00
06	30	记-0011	2016.6.9王本杰捐款	500.00	0.00	借	12,674.00
06	30	记-0012	2016.6.9胡洁佼捐款	200.00	0.00	借	12,874.00
06	30	记-0013	2016.6.9办陈炎赞生日宴及生日金	0.00	1,148.00	借	11,726.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助许万照（王本杰指定）	0.00	500.00	借	11,226.00
06	30	记-0013	2016.6.9资助陈炎赞（胡洁佼指定）	0.00	200.00	借	11,026.00
06	30	记-0014	2016.6.9蒋万春、胡英川生日金及食品	0.00	1,184.80	借	9,841.20
06	30	记-0015	2016.6.18用友软件	0.00	1,650.00	借	8,191.20
06	30	记-0016	2016.6.17办许尚树生日宴费用及生日金	0.00	1,094.00	借	7,097.20
06	30	记-0017	2016.6.25归还陈松涛借款	0.00	5,000.00	借	2,097.20
06			本月合计	13,900.00	12,776.80	借	2,097.20
06			本年累计	20,900.00	18,802.80	借	2,097.20

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银行日记账（201606）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	48,985.83
06	30	记-0001	2016.6.3赵女士结对款	600.00	0.00	借	49,585.83
06	30	记-0002	2016.6.7对公帐户管理费	0.00	2.00	借	49,583.83
06	30	记-0003	2016.6.7分帐户管理费	0.00	0.30	借	49,583.53
06	30	记-0004	2016.6.14提备用金	0.00	7,500.00	借	42,083.53
06	30	记-0005	2016.6.20提备用金	0.00	3,500.00	借	38,583.53
06	30	记-0006	2016.6.20龙越慈善基金捐款	30,000.00	0.00	借	68,583.53
06	30	记-0007	2016.6.21第二季度利息收入	27.29	0.00	借	68,610.82
06	30	记-0008	2016.6.30许月孩、汤津辉、徐有国捐款	3,000.00	0.00	借	71,610.82
06			本月合计	33,627.29	11,002.30	借	71,610.82
06			本年累计	83,974.73	12,363.91	借	71,610.82

一诺千金

资产负债表（201606）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	6 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		73708.02	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		73708.02	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		43708.02
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		73708.02
资产总计			73708.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		73708.02

一诺千金

欢迎各位监督！

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现金日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	2,097.20
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	5,000.00	0.00	借	7,097.20
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	10,000.00	0.00	借	17,097.20
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	24,600.00	0.00	借	41,697.20
07	31	记-0010	2016.6.23陈炎赞去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	40,597.20
07	31	记-0011	2016.6.24丁其能鉴定费	0.00	1,400.00	借	39,197.20
07	31	记-0012	2016.7.1陈学尧生日宴费用及生日金	0.00	1,115.00	借	38,082.20
07	31	记-0013	2016.7.7陈方年生日金	0.00	500.00	借	37,582.20
07	31	记-0014	2016.7.2孔相宗生日金及礼品	0.00	1,526.00	借	36,056.20
07	31	记-0015	2016.7.4许绪通生日金	0.00	500.00	借	35,556.20
07	31	记-0016	2016.7.21袁祥彬生日买菜费及生日金	0.00	850.00	借	34,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26朱流深养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	32,006.20
07	31	记-0017	2016.7.26包学德养老费(龙越指定)	0.00	5,100.00	借	26,906.20
07	31	记-0017	2016.7.26舒国光养老费(龙越指定)	0.00	4,200.00	借	22,706.20
07	31	记-0017	2016.7.26邢承谟养老费(龙越指定)	0.00	7,500.00	借	15,206.20
07	31	记-0017	2016.7.27韩德山养老费(龙越指定)	0.00	2,400.00	借	12,806.20
07	31	记-0017	2016.7.28张岳荣养老费(龙越指定)	0.00	2,700.00	借	10,106.20
07			本月合计	39,600.00	31,591.00	借	10,106.20
07			本年累计	60,500.00	50,393.80	借	10,106.20