红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

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资产负债表（201704）
															会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年4月30日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	307,244.14	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	307,259.14	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	5,825.28
固定资产净值	33	47,113.24	43,229.72	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	43,229.72
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	350,488.86
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	350,488.86	负债和净资产总计	120	416,920.10	350,488.86

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业务活动表（201704）
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	4 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	16330.00	331422.60
其中：损赠收入	2	16330.00	331422.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	32542.10	396882.96
（一）业务活动支出	7	32191.80	391006.80
其中：抗战老兵	8	17311.80	304776.80
贫困学生	9	14400.00	82750.00
其他支出	10	480.00	3480.00
（二）管理费用	11	1308.88	6891.52
（三）财务费用	12	12.30	-44.48
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-17182.98	-66431.24

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浙江省爱心事业基金会助学金明细表 （201704）
序号	姓名	性别	发放金额
1	陈启君	男	200
2	陈启相	男	200
3	杨婷婷	女	200
4	杨恬静	女	300
5	金梦瑶	女	200
6	徐涵莹	女	200
7	范思蓉	女	200
8	范思莹	女	200
9	施晓曼	女	300
10	汪传林	男	200
11	汤天航	男	200
12	陈奎伯	男	300
13	王磊	男	300
14	徐许毅	男	200
15	叶佳妮	女	200
16	叶浩源	男	200
17	叶天记	男	200
18	陈烨红	女	200
19	姚远	男	200
20	姚佳伯	男	200
21	陈佩珍	女	200
22	夏宇扬	男	200
23	陈宇辉	男	200
24	林超群	女	300
25	范美玲	女	200
26	赵佳宇	女	200
27	陈垚轩	男	200
28	叶海涛	男	200
29	王家朗	男	200
30	方欣欣	女	200
31	奚伟韬	男	200
	合计		6700

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现金日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	235.89
05	31	记-0009	20170513周金斗去世礼金	0.00	1,000.00	贷	764.11
05	31	记-0010	20170507贫困户梁兰英治病救助金	0.00	2,000.00	贷	2,764.11
05	31	记-0011	20170501老兵洪和灶抢救慰问金	0.00	2,000.00	贷	4,764.11
05	31	记-0012	20170515提取备用金	1.00	0.00	贷	4,763.11
05	31	记-0013	20170503提取备用金	5,000.00	0.00	借	236.89
05			本月合计	5,001.00	5,000.00	借	236.89
05			本年累计	339,701.00	344,159.80	借	236.89

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银行日记账（201705）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	307,008.25
05	31	记-0001	20170526龙越第二季度致敬礼金	0.00	102,000.00	借	205,008.25
05	31	记-0002	20170526红心社红包印刷费	0.00	890.00	借	204,118.25
05	31	记-0003	20170521洪和灶去世礼金	0.00	1,000.00	借	203,118.25
05	31	记-0004	20170528胡英川生日礼金	0.00	1,000.00	借	202,118.25
05	31	记-0005	20170524龙越“老兵送清凉”服装采购	0.00	9,828.00	借	192,290.25
05	31	记-0006	20170518汤学川生日礼金、蛋糕款	0.00	1,480.00	借	190,810.25
05	31	记-0007	20170518汤学川生日宴	0.00	727.00	借	190,083.25
05	31	记-0008	20170515龙越支付5位老兵养老院保姆费	0.00	23,700.00	借	166,383.25
05	31	记-0008	20170515扣汇款手续费	0.00	30.00	借	166,353.25
05	31	记-0012	20170515提取备用金	0.00	1.00	借	166,352.25
05	31	记-0013	20170503提取备用金	0.00	5,000.00	借	161,352.25
05	31	记-0014	20170508龙越捐给5名老兵的养老金及保姆费	23,700.00	0.00	借	185,052.25
05	31	记-0015	20170526龙越二季度致敬礼金	110,500.00	0.00	借	295,552.25
05	31	记-0016	20170516张真华捐赠给吴宪达老兵	300.00	0.00	借	295,852.25
05	31	记-0017	20170523杨智杰捐赠	1,207.00	0.00	借	297,059.25
05	31	记-0018	20170529短信服务费	0.00	360.00	借	296,699.25
05	31	记-0019	20170513对公自助设备使用费	0.00	100.00	借	296,599.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	2.00	借	296,597.25
05	31	记-0020	20170507帐户管理费	0.00	0.30	借	296,596.95
05	31	记-0021	20170507结算卡年费	0.00	60.00	借	296,536.95
05	31	记-0022	20170515网盾银收费	0.00	36.76	借	296,500.19
05	31	记-0023	20170531企业网银高级版	0.00	120.00	借	296,380.19
05			本月合计	135,707.00	146,335.06	借	296,380.19
05			本年累计	470,108.28	538,824.26	借	296,380.19

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资产负债表（201705）

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业务活动表（201705）

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五位老兵的养老费及保姆费明细
序号	姓名	金额
1	邢承谟	7,500.00
2	舒国光	4,200.00
3	张岳荣	2,700.00
4	韩德山	2,400.00
5	倪学明	6,900.00
	合计	23,700.00

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现金日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

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银行日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	296,380.19
06	30	记-0001	20170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金	0.00	3,000.00	借	293,380.19
06	30	记-0002	20170606付助张真华捐吴宪达20*300	0.00	6,000.00	借	287,380.19
06	30	记-0003	20170607付帐户管理费	0.00	0.30	借	287,379.89
06	30	记-0004	20170607付帐户管理费	0.00	2.00	借	287,377.89
06	30	记-0005	20170608付手续费	0.00	2.40	借	287,375.49
06	30	记-0006	20170608付手续费	0.00	40.00	借	287,335.49
06	30	记-0007	20170608付手续费	0.00	105.00	借	287,230.49
06	30	记-0008	20170610陈兵西住院慰问金	0.00	2,000.00	借	285,230.49
06	30	记-0008	20170610张永道去世慰问金	0.00	2,000.00	借	283,230.49
06	30	记-0009	20170620黄修根去世慰问金	0.00	1,000.00	借	282,230.49
06	30	记-0009	20170620陈贵才住院慰问金	0.00	1,000.00	借	281,230.49
06	30	记-0010	20170621收第二季度利息	234.31	0.00	借	281,464.80
06	30	记-0011	20170622深圳龙越给金华的房屋修缮款	13,203.00	0.00	借	294,667.80
06	30	记-0012	20170622付给金华基金会房屋修缮款	0.00	13,203.00	借	281,464.80
06	30	记-0013	20170627收张真华指定资助吴宪达	300.00	0.00	借	281,764.80
06	30	记-0014	20170627陈尧学生日宴	0.00	355.00	借	281,409.80
06	30	记-0015	20170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费	1,500.00	0.00	借	282,909.80
06	30	记-0016	20170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	287,609.80
06	30	记-0017	20170606付社旗3面条幅2条的打印费	0.00	260.00	借	287,349.80
06	30	记-0018	20170602后司街网友捐给胡家中	2,000.00	0.00	借	289,349.80
06			当前合计	21,937.31	28,967.70	借	289,349.80
06			当前累计	492,045.59	567,791.96	借	289,349.80