红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

恶女

损益表（201702）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	2 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	50137.60	246137.60
其中：损赠收入	2	50137.60	246137.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	62000.18	274433.36
（一）业务活动支出	7	61027.00	272487.00
其中：抗战老兵	8	23677.00	228137.00
贫困学生	9	35350.00	41350.00
其他支出	10	2000.00	3000.00
（二）管理费用	11	970.88	1941.76
（三）财务费用	12	2.30	4.60
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-11862.58	-28295.76

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现金日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,208.69
03	31	记-0024	20170306提取备用金	20,000.00	0.00	借	23,208.69
03	31	记-0025	20170309提取备用金	5,000.00	0.00	借	28,208.69
03	31	记-0026	20170317提取备用金	5,000.00	0.00	借	33,208.69
03	31	记-0027	20170323提取备用金	5,000.00	0.00	借	38,208.69
03	31	记-0028	20170331提取备用金	2,000.00	0.00	借	40,208.69
03	31	记-0029	20170301老兵张雪梅去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	39,108.69
03	31	记-0030	20170306老兵周祖其生日金、买菜、礼品	0.00	1,403.00	借	37,705.69
03	31	记-0031	20170319老兵汤环海生日金买菜、礼品	0.00	1,650.00	借	36,055.69
03	31	记-0032	20170328老兵麻绍兴生日金买菜、礼品	0.00	1,320.00	借	34,735.69
03	31	记-0033	20170328三十位贫困生助学金	0.00	27,000.00	借	7,735.69
03	31	记-0034	20170314寄往贵州贫困地区冬衣快递费	0.00	370.00	借	7,365.69
03	31	记-0035	20170322汽油费	0.00	2,000.00	借	5,365.69
03	31	记-0036	20170328微信认证费	0.00	300.00	借	5,065.69
03			本月合计	37,000.00	35,143.00	借	5,065.69
03			本年累计	308,000.00	307,630.00	借	5,065.69

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银行日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0001	2070303徐卿武捐助贫困生	1,000.00	0.00	借	341,229.17
03	31	记-0002	20170306徐能求何贤宽吕汝国三位致敬礼金退还	0.00	2,700.00	借	338,529.17
03	31	记-0003	20170306庞扬弃捐助林超群	1,700.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0004	20170309韩秋霞资助张李昊	500.00	0.00	借	340,729.17
03	31	记-0005	20170310裘雄旺资助姚凯	1,000.00	0.00	借	341,729.17
03	31	记-0006	20170312爱心朋友捐	1,000.00	0.00	借	342,729.17
03	31	记-0007	20170317陈蔚娜资助范思蓉范思颖	2,000.00	0.00	借	344,729.17
03	31	记-0008	20170329白晶晶资助周七媚	2,000.00	0.00	借	346,729.17
03	31	记-0009	20170329叶先生资助老兵胡家中	2,000.00	0.00	借	348,729.17
03	31	记-0010	20170329庞军华资助陈佳佳	1,000.00	0.00	借	349,729.17
03	31	记-0011	20170329金伟资助王子怡	750.00	0.00	借	350,479.17
03	31	记-0012	20170329金伟资助金情情	800.00	0.00	借	351,279.17
03	31	记-0013	20170329金伟捐赠	50.00	0.00	借	351,329.17
03	31	记-0014	20170329姚总资助陈静文	800.00	0.00	借	352,129.17
03	31	记-0015	20170329蒋飞龙资助庞茜茜	1,700.00	0.00	借	353,829.17
03	31	记-0016	20170329胡盈超资助陈明辉	500.00	0.00	借	354,329.17
03	31	记-0017	20170331深圳龙越慈善基金会春节乐捐款	54,855.00	0.00	借	409,184.17
03	31	记-0018	20170331付龙越春节乐捐善款	0.00	54,855.00	借	354,329.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	2.00	借	354,327.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	0.30	借	354,326.87
03	31	记-0020	20170306付手续费	0.00	5.00	借	354,321.87
03	31	记-0021	20170316付资金信息综合服务-资金证明费	0.00	200.00	借	354,121.87
03	31	记-0022	20170321收利息	278.68	0.00	借	354,400.55
03	31	记-0023	20170331付汇款手续费	0.00	10.00	借	354,390.55
03	31	记-0024	20170306提取备用金	0.00	20,000.00	借	334,390.55
03	31	记-0025	20170309提取备用金	0.00	5,000.00	借	329,390.55
03	31	记-0026	20170317提取备用金	0.00	5,000.00	借	324,390.55
03	31	记-0027	20170323提取备用金	0.00	5,000.00	借	319,390.55
03	31	记-0028	20170331提取备用金	0.00	2,000.00	借	317,390.55
03			本月合计	71,933.68	94,772.30	借	317,390.55
03			本年累计	318,071.28	365,776.90	借	317,390.55

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资产负债表（201703）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年3月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	322,456.24	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	322,471.24	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	4,854.40
固定资产净值	33	47,113.24	44,200.60	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	44,200.60
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	366,671.84
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	366,671.84	负债和净资产总计	120	416,920.10	366,671.84
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业务活动表（201703）

业务活动表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	3 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	68955.00	315092.60
其中：损赠收入	2	68955.00	315092.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	90907.50	365340.86
（一）业务活动支出	7	87328.00	359815.00
其中：抗战老兵	8	60328.00	288465.00
贫困学生	9	27000.00	68350.00
其他支出	10		3000.00
（二）管理费用	11	3640.88	5582.64
（三）财务费用	12	-61.38	-56.78
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-21952.50	-50248.26

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附件：贫困生资助明细（201703）

三十位贫 困生助学金明细
序号	姓名	金额
1	梅晓梦	1,500.00
2	王磊	1,000.00
3	徐许毅	500.00
4	季中伟	500.00
5	金子雅	1,000.00
6	陈宇剑	1,000.00
7	冯丹丹	1,000.00
8	陈垚轩	500.00
9	姚凯	1,000.00
10	杨娇青	1,300.00
11	汤文静	500.00
12	汤天航	500.00
13	陈奎伯	1,000.00
14	陈雅宜	1,000.00
15	张李昊	600.00
16	施博林	1,000.00
17	范思蓉	1,000.00
18	范思颖	1,000.00
19	徐旭男	500.00
20	周巧娟	2,000.00
21	周文广	1,000.00
22	金梦瑶	1,000.00
23	项伊丽	1,000.00
24	徐涵莹	700.00
25	陈浩	800.00
26	王雨飞	1,000.00
27	赖盈盈	1,000.00
28	项鑫益	500.00
29	金情情	800.00
30	陈文静	800.00
	合计	27,000.00

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现金日记帐（201704）
月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	6,065.69
04	30	记-0010	20170419提取备用金	10,000.00	0.00	借	16,065.69
04	30	记-0011	20170412提取备用金	6,700.00	0.00	借	22,765.69
04	30	记-0012	20170430提取备用金	10,000.00	0.00	借	32,765.69
04	30	记-0013	20170420上海徐鞠资助许尚福生活费	0.00	3,000.00	借	29,765.69
04	30	记-0014	20170420王绍裳生日买菜、礼金、慰问金	0.00	1,360.00	借	28,405.69
04	30	记-0015	20170420发放浙江省爱心事业基金会助学金	0.00	6,700.00	借	21,705.69
04	30	记-0016	20170419给贫困生邹钉浪助学金	0.00	1,000.00	借	20,705.69
04	30	记-0017	20170419清明节为已帮老兵购买花篮	0.00	258.00	借	20,447.69
04	30	记-0018	20170417老兵陈广土去世花金圈及慰问	0.00	1,155.00	借	19,292.69
04	30	记-0019	20170417定制红心社铜牌	0.00	250.00	借	19,042.69
04	30	记-0020	20170417给肾病患者胡文龙捐款	0.00	2,000.00	借	17,042.69
04	30	记-0021	20170415给老兵叶宝洲生日买菜、礼品、生日金	0.00	1,760.00	借	15,282.69
04	30	记-0022	20170408老兵吴宪达生日金	0.00	1,000.00	借	14,282.69
04	30	记-0023	20170421老兵金家社、陈立寿生日买菜、礼品、生日金	0.00	2,450.00	借	11,832.69
04	30	记-0024	20170422给仙居老兵尹启贤生日礼品、生日金	0.00	2,480.00	借	9,352.69
04	30	记-0025	20170427老兵许绪会生日慰问金	0.00	1,000.00	借	8,352.69
04	30	记-0026	20170429给老兵陈立均生日慰问金	0.00	1,000.00	借	7,352.69
04	30	记-0027	20170421看望二位住院老兵洪和灶、周祖其	0.00	318.80	借	7,033.89
04	30	记-0028	20170426上半年生日蛋糕款	0.00	1,530.00	借	5,503.89
04	30	记-0029	20170421看望红心社二位生病志愿者	0.00	480.00	借	5,023.89
04	30	记-0030	20170423红心社简介展架广告费	0.00	88.00	借	4,935.89
04	30	记-0031	20170428焕新乐园装修款	0.00	4,700.00	借	235.89
04			本月合计	26,700.00	32,529.80	借	235.89
04			本年累计	334,700.00	339,159.80	借	235.89

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银行日记帐（201704）
月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	317,390.55
04	30	记-0001	20170406浙江省爱心事业基金会	6,700.00	0.00	借	324,090.55
04	30	记-0002	20170418徐鞠资助许尚福生活费	3,000.00	0.00	借	327,090.55
04	30	记-0003	20170419焕新乐园TT01物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	331,790.55
04	30	记-0004	20170416范范捐赠	100.00	0.00	借	331,890.55
04	30	记-0005	20170423杨智杰捐赠	930.00	0.00	借	332,820.55
04	30	记-0006	20170424张真华捐赠	900.00	0.00	借	333,720.55
04	30	记-0007	20170407付手续费	0.00	2.00	借	333,718.55
04	30	记-0008	20170407付手续费	0.00	0.30	借	333,718.25
04	30	记-0009	20170430付手续费	0.00	10.00	借	333,708.25
04	30	记-0010	20170419提取备用金	0.00	10,000.00	借	323,708.25
04	30	记-0011	20170412提取备用金	0.00	6,700.00	借	317,008.25
04	30	记-0012	20170430提取备用金	0.00	10,000.00	借	307,008.25
04			本月合计	16,330.00	26,712.30	借	307,008.25
04			本年累计	334,401.28	392,489.20	借	307,008.25

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资产负债表（201704）
															会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年4月30日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	307,244.14	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	307,259.14	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	5,825.28
固定资产净值	33	47,113.24	43,229.72	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	43,229.72
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	350,488.86
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	350,488.86	负债和净资产总计	120	416,920.10	350,488.86

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业务活动表（201704）
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	4 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	16330.00	331422.60
其中：损赠收入	2	16330.00	331422.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	32542.10	396882.96
（一）业务活动支出	7	32191.80	391006.80
其中：抗战老兵	8	17311.80	304776.80
贫困学生	9	14400.00	82750.00
其他支出	10	480.00	3480.00
（二）管理费用	11	1308.88	6891.52
（三）财务费用	12	12.30	-44.48
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-17182.98	-66431.24