红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

恶女

业务活动表（201703）

业务活动表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	3 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	68955.00	315092.60
其中：损赠收入	2	68955.00	315092.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	90907.50	365340.86
（一）业务活动支出	7	87328.00	359815.00
其中：抗战老兵	8	60328.00	288465.00
贫困学生	9	27000.00	68350.00
其他支出	10		3000.00
（二）管理费用	11	3640.88	5582.64
（三）财务费用	12	-61.38	-56.78
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-21952.50	-50248.26

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资产负债表（201703）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年3月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	322,456.24	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	322,471.24	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	4,854.40
固定资产净值	33	47,113.24	44,200.60	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	44,200.60
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	366,671.84
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	366,671.84	负债和净资产总计	120	416,920.10	366,671.84
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银行日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0001	2070303徐卿武捐助贫困生	1,000.00	0.00	借	341,229.17
03	31	记-0002	20170306徐能求何贤宽吕汝国三位致敬礼金退还	0.00	2,700.00	借	338,529.17
03	31	记-0003	20170306庞扬弃捐助林超群	1,700.00	0.00	借	340,229.17
03	31	记-0004	20170309韩秋霞资助张李昊	500.00	0.00	借	340,729.17
03	31	记-0005	20170310裘雄旺资助姚凯	1,000.00	0.00	借	341,729.17
03	31	记-0006	20170312爱心朋友捐	1,000.00	0.00	借	342,729.17
03	31	记-0007	20170317陈蔚娜资助范思蓉范思颖	2,000.00	0.00	借	344,729.17
03	31	记-0008	20170329白晶晶资助周七媚	2,000.00	0.00	借	346,729.17
03	31	记-0009	20170329叶先生资助老兵胡家中	2,000.00	0.00	借	348,729.17
03	31	记-0010	20170329庞军华资助陈佳佳	1,000.00	0.00	借	349,729.17
03	31	记-0011	20170329金伟资助王子怡	750.00	0.00	借	350,479.17
03	31	记-0012	20170329金伟资助金情情	800.00	0.00	借	351,279.17
03	31	记-0013	20170329金伟捐赠	50.00	0.00	借	351,329.17
03	31	记-0014	20170329姚总资助陈静文	800.00	0.00	借	352,129.17
03	31	记-0015	20170329蒋飞龙资助庞茜茜	1,700.00	0.00	借	353,829.17
03	31	记-0016	20170329胡盈超资助陈明辉	500.00	0.00	借	354,329.17
03	31	记-0017	20170331深圳龙越慈善基金会春节乐捐款	54,855.00	0.00	借	409,184.17
03	31	记-0018	20170331付龙越春节乐捐善款	0.00	54,855.00	借	354,329.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	2.00	借	354,327.17
03	31	记-0019	20170307付手续费	0.00	0.30	借	354,326.87
03	31	记-0020	20170306付手续费	0.00	5.00	借	354,321.87
03	31	记-0021	20170316付资金信息综合服务-资金证明费	0.00	200.00	借	354,121.87
03	31	记-0022	20170321收利息	278.68	0.00	借	354,400.55
03	31	记-0023	20170331付汇款手续费	0.00	10.00	借	354,390.55
03	31	记-0024	20170306提取备用金	0.00	20,000.00	借	334,390.55
03	31	记-0025	20170309提取备用金	0.00	5,000.00	借	329,390.55
03	31	记-0026	20170317提取备用金	0.00	5,000.00	借	324,390.55
03	31	记-0027	20170323提取备用金	0.00	5,000.00	借	319,390.55
03	31	记-0028	20170331提取备用金	0.00	2,000.00	借	317,390.55
03			本月合计	71,933.68	94,772.30	借	317,390.55
03			本年累计	318,071.28	365,776.90	借	317,390.55

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现金日记账（201703）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	3,208.69
03	31	记-0024	20170306提取备用金	20,000.00	0.00	借	23,208.69
03	31	记-0025	20170309提取备用金	5,000.00	0.00	借	28,208.69
03	31	记-0026	20170317提取备用金	5,000.00	0.00	借	33,208.69
03	31	记-0027	20170323提取备用金	5,000.00	0.00	借	38,208.69
03	31	记-0028	20170331提取备用金	2,000.00	0.00	借	40,208.69
03	31	记-0029	20170301老兵张雪梅去世花圈及慰问金	0.00	1,100.00	借	39,108.69
03	31	记-0030	20170306老兵周祖其生日金、买菜、礼品	0.00	1,403.00	借	37,705.69
03	31	记-0031	20170319老兵汤环海生日金买菜、礼品	0.00	1,650.00	借	36,055.69
03	31	记-0032	20170328老兵麻绍兴生日金买菜、礼品	0.00	1,320.00	借	34,735.69
03	31	记-0033	20170328三十位贫困生助学金	0.00	27,000.00	借	7,735.69
03	31	记-0034	20170314寄往贵州贫困地区冬衣快递费	0.00	370.00	借	7,365.69
03	31	记-0035	20170322汽油费	0.00	2,000.00	借	5,365.69
03	31	记-0036	20170328微信认证费	0.00	300.00	借	5,065.69
03			本月合计	37,000.00	35,143.00	借	5,065.69
03			本年累计	308,000.00	307,630.00	借	5,065.69

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损益表（201702）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	2 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	50137.60	246137.60
其中：损赠收入	2	50137.60	246137.60
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	62000.18	274433.36
（一）业务活动支出	7	61027.00	272487.00
其中：抗战老兵	8	23677.00	228137.00
贫困学生	9	35350.00	41350.00
其他支出	10	2000.00	3000.00
（二）管理费用	11	970.88	1941.76
（三）财务费用	12	2.30	4.60
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-11862.58	-28295.76

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资产负债表（201702）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年2月28日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	343,437.86	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	343,452.86	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	3,883.52
固定资产净值	33	47,113.24	45,171.48	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	45,171.48
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	388,624.34
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	388,624.34	负债和净资产总计	120	416,920.10	388,624.34
制表人:			审核人:			打印日期:

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银行日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	346,093.87
02	28	记-0001	20170201张凯洋捐款	2,000.00	0.00	借	348,093.87
02	28	记-0002	20170201天艺画廊王明生拍卖款	800.00	0.00	借	348,893.87
02	28	记-0003	20170201天艺画廊橘子拍卖款	1,500.00	0.00	借	350,393.87
02	28	记-0004	20170201天艺画廊阿飞拍卖款	700.00	0.00	借	351,093.87
02	28	记-0005	20170201葛春茗（吉发包装）捐红心社	1,500.00	0.00	借	352,593.87
02	28	记-0006	20170201忘忧草捐赠	2,000.00	0.00	借	354,593.87
02	28	记-0007	20170201天艺画廊捐赠	1,000.00	0.00	借	355,593.87
02	28	记-0008	20170201小小强捐赠	500.00	0.00	借	356,093.87
02	28	记-0009	20170202后司街年会结余款捐赠	8,037.60	0.00	借	364,131.47
02	28	记-0010	20170205张恬宁捐赠	200.00	0.00	借	364,331.47
02	28	记-0011	20170206卢喜萍资助汤丹妮学费	850.00	0.00	借	365,181.47
02	28	记-0012	20170206庞学盛资助金子雅学费	1,000.00	0.00	借	366,181.47
02	28	记-0013	20170206娇霞捐学生	1,000.00	0.00	借	367,181.47
02	28	记-0014	20170210徐捷捐赠	1,000.00	0.00	借	368,181.47
02	28	记-0015	20170211陈雅琼捐赠	600.00	0.00	借	368,781.47
02	28	记-0016	20170213杨君良朱媛雯夫妻资助陈烨红	500.00	0.00	借	369,281.47
02	28	记-0017	20170213涛涛资助陈宇辉	500.00	0.00	借	369,781.47
02	28	记-0018	20170213杨丽萍资助汤宏伟	500.00	0.00	借	370,281.47
02	28	记-0019	20170213乌鸦资助金梦瑶	1,000.00	0.00	借	371,281.47
02	28	记-0020	20170213王丽华资助陈垚轩	500.00	0.00	借	371,781.47
02	28	记-0021	20170213庞雄伟资助陈雅宜	1,000.00	0.00	借	372,781.47
02	28	记-0022	20170214陈杰铭资助王雨飞	1,000.00	0.00	借	373,781.47
02	28	记-0023	20170214陈天达资助郑琼瑶	500.00	0.00	借	374,281.47
02	28	记-0024	20170214陈娴资助陈智丹学费	1,000.00	0.00	借	375,281.47
02	28	记-0025	20170214深圳市力士乐亿日自动化设备有限公司捐款	3,000.00	0.00	借	378,281.47
02	28	记-0026	20170215伍婧仪资助梅晓梦	1,500.00	0.00	借	379,781.47
02	28	记-0027	20170215姜衍博捐赠	2,000.00	0.00	借	381,781.47
02	28	记-0028	20170215何嘉铭资助朱育新	1,500.00	0.00	借	383,281.47
02	28	记-0029	20170215余青敏资助李焕焕	100.00	0.00	借	383,381.47
02	28	记-0030	20170216远大交通资助袁微梅三姐妹学费	4,500.00	0.00	借	387,881.47
02	28	记-0031	20170217孙酥爱心款	3,100.00	0.00	借	390,981.47
02	28	记-0032	20170217林东群捐赠	1,300.00	0.00	借	392,281.47
02	28	记-0033	20170218李雪平资助方欣欣	500.00	0.00	借	392,781.47
02	28	记-0034	20170218李雪平资助徐淑静徐淑萍	500.00	0.00	借	393,281.47
02	28	记-0035	20170222汤伟军捐赠	1,500.00	0.00	借	394,781.47
02	28	记-0036	20170222许敏芳资助徐涵莹	700.00	0.00	借	395,481.47
02	28	记-0037	20170223钱佳杰资助王子豪学费	750.00	0.00	借	396,231.47
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	0.30	借	396,231.17
02	28	记-0038	20170207付手续费	0.00	2.00	借	396,229.17
02	28	记-0039	20170214提取备用金	0.00	11,000.00	借	385,229.17
02	28	记-0039	20170218提取备用金	0.00	10,000.00	借	375,229.17
02	28	记-0039	20170220提取备用金	0.00	5,000.00	借	370,229.17
02	28	记-0039	20170222提取备用金	0.00	10,000.00	借	360,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	350,229.17
02	28	记-0039	20170227提取备用金	0.00	10,000.00	借	340,229.17
02			本月合计	50,137.60	56,002.30	借	340,229.17
02			本年累计	246,137.60	271,004.60	借	340,229.17

恶女

现金日记账（201702）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	8,235.69
02	28	记-0039	20170214提取备用金	11,000.00	0.00	借	19,235.69
02	28	记-0039	20170218提取备用金	10,000.00	0.00	借	29,235.69
02	28	记-0039	20170220提取备用金	5,000.00	0.00	借	34,235.69
02	28	记-0039	20170222提取备用金	10,000.00	0.00	借	44,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	54,235.69
02	28	记-0039	20170227提取备用金	10,000.00	0.00	借	64,235.69
02	28	记-0040	20170220付40位学生助学金	0.00	30,000.00	借	34,235.69
02	28	记-0041	20170210卢喜萍资助汤丹妮	0.00	850.00	借	33,385.69
02	28	记-0042	20170217社友禹文萍去世慰问金	0.00	2,000.00	借	31,385.69
02	28	记-0043	20170216远大资助袁微梅三姐妹学费	0.00	4,500.00	借	26,885.69
02	28	记-0044	20170214网商协会慰问袁祥彬新春慰问金	0.00	2,600.00	借	24,285.69
02	28	记-0045	20170214网商协会慰问吕禄卿新春慰问金	0.00	2,600.00	借	21,685.69
02	28	记-0046	20170214网商协会慰问朱圣炎新春慰问金	0.00	2,600.00	借	19,085.69
02	28	记-0047	20170214网商协会慰问胡家中新春慰问金	0.00	2,600.00	借	16,485.69
02	28	记-0048	20170219紧急探访胡家中慰问金	0.00	2,000.00	借	14,485.69
02	28	记-0049	20160226老兵张雪梅患病慰问礼品、慰问金	0.00	2,177.00	借	12,308.69
02	28	记-0050	20170222老兵陈方年去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	11,158.69
02	28	记-0051	20170215葛其浊去世花圈及慰问金	0.00	1,150.00	借	10,008.69
02	28	记-0052	20170228老兵张守佩生日慰问金	0.00	1,000.00	借	9,008.69
02	28	记-0053	20170205陈兵西99岁生日慰问金	0.00	1,000.00	借	8,008.69
02	28	记-0054	20170219叶先生资助胡家中医疗费	0.00	2,000.00	借	6,008.69
02	28	记-0055	20170214美美袜业邵昌兴资助袁祥彬	0.00	2,000.00	借	4,008.69
02	28	记-0056	20170205沈维宝、叶文琪资助洪和灶	0.00	800.00	借	3,208.69
02			本月合计	56,000.00	61,027.00	借	3,208.69
02			本年累计	271,000.00	272,487.00	借	3,208.69

恶女

损益表（201701）

损益表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2017 年	1 月	单位:元
项     目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	196000.00	196000.00
其中：损赠收入	2	196000.00	196000.00
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	212433.18	212433.18
（一）业务活动支出	7	211460.00	211460.00
其中：抗战老兵	8	204460.00	204460.00
贫困学生	9	6000.00	6000.00
其他支出	10	1000.00	1000.00
（二）管理费用	11	970.88	970.88
（三）财务费用	12	2.30	2.30
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	-16433.18	-16433.18

恶女

资产负债表（201701）

							会民非01表
编制单位：天台县红心社			编制日期：	2017年1月31日		单位：
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	369,791.86	354,329.56	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	15.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	369,806.86	354,344.56	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	1,941.76	2,912.64
固定资产净值	33	47,113.24	46,142.36	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	47,113.24	46,142.36
				净资产：
无形资产：				净资产	110	416,920.10	400,486.92
无形资产	41
受托代理资产：
受托代理资产	51
资产总计	60	416,920.10	400,486.92	负债和净资产总计	120	416,920.10	400,486.92