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红心社2019年度财务公示

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发表于 2019-3-6 13:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 且行且珍惜 于 2019-3-6 15:45 编辑

2016年4月15日,天台县红心社正式成立。为了规范财务,自2016年5月1日起,红心社所有收入支出均通过对公账户进行,每年将聘请会计师事务所进行年度审计,每个月进行财务公开。欢迎各位监督,如有疑问,请跟帖,我们将及时反馈。  


红心社对公账户
账户名称:天台县红心社

账  号:33050166733509000004

开 户 行:中国建设银行股份有限公司天台支行

2019年1月财务公示

现金日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转
0.00
0.00
16.89
0131记-0008现金存入银行
0.00
16.89
0.00
01本月合计
0.00
16.89
0.00
01本年累计
0.00
16.89
0.00

银行日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数摘要借方贷方方向余额
上年结转
0.00
0.00
213,512.35
0131记-0001顾红伟捐赠
10,000.00
0.00
223,512.35
0131记-0001谢万德捐贫困生
2,000.00
0.00
225,512.35
0131记-0002付手续费
0.00
2.00
225,510.35
0131记-0002付手续费
0.00
0.30
225,510.05
0131记-0002付手续费
0.00
1.60
225,508.45
0131记-0002付手续费
0.00
0.80
225,507.65
0131记-0003雅丹邻居资助雅丹装修
300.00
0.00
225,807.65
0131记-0004汤辉礼去世送花篮费用
0.00
150.00
225,657.65
0131记-0004朱丰元去世慰问金
0.00
1,000.00
224,657.65
0131记-0004红心社社车油卡充值
0.00
2,000.00
222,657.65
0131记-0004陈立枢102岁生日宴费用
0.00
1,181.00
221,476.65
0131记-0004张智暖99岁生日宴费用
0.00
1,113.20
220,363.45
0131记-0004姚仁言99岁生日礼品费用
0.00
611.40
219,752.05
0131记-0004“国家记忆”挂历
0.00
2,420.60
217,331.45
0131记-0004姚仁言生日礼金
0.00
1,000.00
216,331.45
0131记-0005收深圳市龙越慈善基金会给老兵的节日慰问金
127,050.00
0.00
343,381.45
0131记-0006付龙越新春红包193*550(详见附件)
0.00
106,150.00
237,231.45
0131记-0007庞诗怡患白血病慰问金
0.00
2,000.00
235,231.45
0131记-0007高山移民雅丹姐弟家装修款
0.00
13,432.00
221,799.45
0131记-0007收回雅丹家装修款预支
14,000.00
0.00
235,799.45
0131记-0008现金存入银行
16.89
0.00
235,816.34
0131记-0009汤辉礼去世慰问金
0.00
1,000.00
234,816.34
0131记-0009吕禄卿生日礼金
0.00
1,000.00
233,816.34
0131记-0009王绍裳去世慰问金
0.00
1,000.00
232,816.34
0131记-0009庞标烈100岁生日礼金
0.00
1,000.00
231,816.34
0131记-0010笑脸资助贫困生
3,000.00
0.00
234,816.34
01本月合计
156,366.89
135,062.90
234,816.34
01本年累计
156,366.89
135,062.90
234,816.34

业务活动表(可点击图片放大观看)
业务活动表
   会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年1 月单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
142350.00
142350.00
    其中:损赠收入
2
142350.00
142350.00
         会费收入
3
          政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
136033.78
136033.78
    (一)业务活动支出
7
133058.20
133058.20
       其中:抗战老兵
8
117626.20
117626.20
            贫困学生
9
15432.00
15432.00
            其他支出
10
    (二)管理费用
11
2970.88
2970.88
    (三)财务费用
12
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
4.70
4.70
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
6316.22
6316.22
 

资产负债表(可点击图片放大观看)
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
资产负债表
会民非01表
编制单位:天台县红心社编制日期:2019年1月31日单位:元 
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
234,816.34
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
15.00
应付工资
63
  预付账款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
  其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
227,544.24
234,831.34
其它流动负债
78
 
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
  长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
   减:累计折价
32
25,242.88
26,213.76
  固定资产净值
33
23,812.12
22,841.24
受托代理负债:
  在建工程
34
受托代理负债
91
  文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
23,812.12
22,841.24
 
净资产:
无形资产:
      净资产
110
251,356.36
257,672.58
  无形资产
41
 
受托代理资产:
  受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
257,672.58
负债和净资产总计
120
251,356.36
257,672.58

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 楼主| 发表于 2019-3-28 09:47:05 | 显示全部楼层
2019年2月财务公示

银行日记账(可点击图片放大观看)
凭证号数
摘要
借方
贷方
方向
余额
 
期初余额
0.00
0.00
234,816.34
02
28
记-0001
李雪平捐助红心社
300.00
0.00
235,116.34
02
28
记-0002
后司街年会结余
7,844.00
0.00
242,960.34
02
28
记-0003
付帐户管理费
0.00
2.00
242,958.34
02
28
记-0003
付帐户管理费
0.00
0.30
242,958.04
02
28
记-0003
付手续费
0.00
2.40
242,955.64
02
28
记-0003
付手续费
0.00
45.00
242,910.64
02
28
记-0003
付手续费
0.00
1.60
242,909.04
02
28
记-0004
温岭市志远线缆厂捐老兵
1,181.00
0.00
244,090.04
02
28
记-0005
陈伟资助杨雅丹
1,000.00
0.00
245,090.04
02
28
记-0005
丰楠资助汤小雨
1,000.00
0.00
246,090.04
02
28
记-0006
王丽华资助陈垚轩学费
500.00
0.00
246,590.04
02
28
记-0006
陈锦锋资助刘纹萱
1,000.00
0.00
247,590.04
02
28
记-0007
庞娇霞资助叶佳妮
1,000.00
0.00
248,590.04
02
28
记-0007
许敏芳资助徐涵莹
700.00
0.00
249,290.04
02
28
记-0008
陈宣宇资助杨宇鑫
1,000.00
0.00
250,290.04
02
28
记-0008
丁微微资助汤玲飞、亚丽、红杰
3,000.00
0.00
253,290.04
02
28
记-0009
应瑛资助祝铁嘉学费
1,000.00
0.00
254,290.04
02
28
记-0009
张丹萍资助丁子宇、周佳昕
3,000.00
0.00
257,290.04
02
28
记-0010
徐跃资助洪达兵
1,000.00
0.00
258,290.04
02
28
记-0010
胡胜蓝蛋糕义卖利润捐赠红心社
108.00
0.00
258,398.04
02
28
记-0011
付红心社微信平台服务费
0.00
300.00
258,098.04
02
28
记-0012
红心港湾南屏乡杨韩磊家装修预支款
0.00
5,000.00
253,098.04
02
28
记-0012
抗战老兵庞标烈生日宴
0.00
685.80
252,412.24
02
28
记-0014
收19年1季度龙越给老兵的敬礼金(其中2500元给志愿者风中飞花,风中飞花转赠红心社)
148,300.00
0.00
400,712.24
02
本月合计
171,933.00
6,037.10
400,712.24
02
本年累计
328,299.89
141,100.00
400,712.24
业务活动表(可点击图片放大观看)
业务活动表
   会民非02表
编制单位:天台县红心社2019 年2 月单位:元
项     目
行数
本月数
本年累计数
一、收入
1
174433.00
316783.00
    其中:捐赠收入
2
174433.00
316783.00
         会费收入
3
          政府补助收入      
4
         其他收入
5
二、费用
6
4507.98
140541.76
    (一)业务活动支出
7
685.80
133744.00
       其中:抗战老兵
8
685.80
118312.00
            贫困学生
9
15432.00
            其他支出
10
    (二)管理费用
11
3770.88
6741.76
    (三)财务费用
12
    (四)筹资费用
13
    (五)其他费用
14
51.30
56.00
三、净资产变动额(若净资产减少额,以“-”号填列)
15
169925.02
176241.24
资产负债表(可点击图片放大观看)
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
资产负债表
会民非01表
编制单位:天台县红心社编制日期:2019年2月28日单位:元 
资   产
行次
年初数
期末数
负债和所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
  货币资金
1
213,529.24
400,712.24
短期借款
61
  短期投资
2
应付款项
62
  应收款项
3
14,015.00
5,015.00
应付工资
63
  预付账款
4
应交税金
65
  存货
8
预收账款
66
  待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
  其它流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
  流动资产合计
20
227,544.24
405,727.24
其它流动负债
78
 
  流动负债合计
80
长期投资:
  长期股权投资
21
长期负债:
  长期债权投资
24
长期借款
81
  长期投资合计
30
长期应付款
84
固定资产:
  其他长期负债
88
  固定资产原价
31
49,055.00
49,055.00
长期负债合计
90
   减:累计折价
32
25,242.88
27,184.64
  固定资产净值
33
23,812.12
21,870.36
受托代理负债:
  在建工程
34
受托代理负债
91
  文物文化资产
35
负债合计
100
  固定资产清理
38
  固定资产合计
40
23,812.12
21,870.36
 
净资产:
无形资产:
      净资产
110
251,356.36
427,597.60
  无形资产
41
 
受托代理资产:
  受托代理资产
51
 
资产总计
60
251,356.36
427,597.60
负债和净资产总计
120
251,356.36
427,597.60
制表人:审核人:打印日期:

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