红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

一诺千金

银行日记账（201607）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	71,610.82
07	31	记-0001	2016.7.2从建行提取备用金	0.00	5,000.00	借	66,610.82
07	31	记-0002	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	0.30	借	66,610.52
07	31	记-0003	2016.7.7建行扣帐户管理费	0.00	2.00	借	66,608.52
07	31	记-0004	2016.7.11从建行提取备用金	0.00	10,000.00	借	56,608.52
07	31	记-0005	2016.7.15收网友指定给杨福金善款	8,367.00	0.00	借	64,975.52
07	31	记-0006	2016.7.18收捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,075.52
07	31	记-0007	2016.7.18收阿秋朋友捐助杨福金款	100.00	0.00	借	65,175.52
07	31	记-0008	2016.7.21收到6名老兵养老费用(龙越捐)	24,600.00	0.00	借	89,775.52
07	31	记-0009	2016.7.26提备用金	0.00	24,600.00	借	65,175.52
07			本月合计	33,167.00	39,602.30	借	65,175.52
07			本年累计	117,141.73	51,966.21	借	65,175.52

一诺千金

资产负债表（201607）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	7 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		75281.72	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		75281.72	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		45281.72
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		75281.72
资产总计			75281.72	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		75281.72

一诺千金

现金日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	10,106.20
08	31	记-0008	20160808付朱圣炎生日金	0.00	500.00	借	9,606.20
08	31	记-0009	20160812资助许美芳家三个女儿的助学金	0.00	4,500.00	借	5,106.20
08	31	记-0010	20160815办老兵洪和灶生日宴菜款及生日金	0.00	980.00	借	4,126.20
08	31	记-0011	20160821老兵王洪樵生日金	0.00	800.00	借	3,326.20
08	31	记-0011	20160821王洪樵、胡建中二位老人的礼品	0.00	795.00	借	2,531.20
08	31	记-0012	20160827付汤丹妮助学金	0.00	1,050.00	借	1,481.20
08			本月合计	0.00	8,625.00	借	1,481.20
08			本年累计	60,500.00	59,018.80	借	1,481.20

一诺千金

银行日记账（201608）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	65,175.52
08	31	记-0001	20160810收到远大交通设施捐款	4,500.00	0.00	借	69,675.52
08	31	记-0002	20160826收到石启红捐款	1,050.00	0.00	借	70,725.52
08	31	记-0003	20160831收到庞娇霞资助叶佳妮生活费	1,000.00	0.00	借	71,725.52
08	31	记-0004	20160801收到网友陈先生资助老兵款	2,800.00	0.00	借	74,525.52
08	31	记-0005	20160803收到曹善沛捐款	2,000.00	0.00	借	76,525.52
08	31	记-0006	20160807付帐户管理费	0.00	0.30	借	76,525.22
08	31	记-0007	20160807付帐户管理费	0.00	2.00	借	76,523.22
08			本月合计	11,350.00	2.30	借	76,523.22
08			本年累计	128,491.73	51,968.51	借	76,523.22

一诺千金

资产负债表（201608）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	8 月	31 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		78004.42	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
其它流动资产	24			预提费用	82
流动资产合计	31		78004.42	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		48004.42
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		78004.42
资产总计			78004.42	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		78004.42

一诺千金

现金日记账（201609）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	1,481.20
09	30	记-0015	20160904提取现金	10,000.00	0.00	借	11,481.20
09	30	记-0015	20160910提取现金	5,000.00	0.00	借	16,481.20
09	30	记-0015	20160927提取现金	10,000.00	0.00	借	26,481.20
09	30	记-0015	20160930提取现金	5,000.00	0.00	借	31,481.20
09	30	记-0016	20160901徐正高去世花圈及慰问金	0.00	1,120.00	借	30,361.20
09	30	记-0017	201609003叶季全去世慰问金及花圈	0.00	1,100.00	借	29,261.20
09	30	记-0018	20160904杨福金唇腭裂治疗费	0.00	5,000.00	借	24,261.20
09	30	记-0019	20160906给老兵王小章购礼品	0.00	210.00	借	24,051.20
09	30	记-0020	20160906给老兵王小章做牌扁	0.00	100.00	借	23,951.20
09	30	记-0021	20160906王小章的住院费	0.00	3,805.94	借	20,145.26
09	30	记-0022	20160909付7、8月份老兵生日蛋糕款3只	0.00	450.00	借	19,695.26
09	30	记-0023	20160910给贫困生陈豪杰资助款（匀加速团队指定）	0.00	2,000.00	借	17,695.26
09	30	记-0024	20160912给十六位老兵中秋节慰问礼品	0.00	1,600.00	借	16,095.26
09	30	记-0025	20160914张树学办生日宴菜款及礼金	0.00	862.00	借	15,233.26
09	30	记-0026	20160915朱丰元生日宴菜款及生日礼金	0.00	993.00	借	14,240.26
09	30	记-0027	20160920给老兵周祖国办生日宴的菜水果礼品及礼金	0.00	1,140.00	借	13,100.26
09	30	记-0028	20160927给温州老兵致敬礼金及寻访费	0.00	3,216.00	借	9,884.26
09	30	记-0029	20160927九月购老兵生日蛋糕三只	0.00	450.00	借	9,434.26
09	30	记-0030	20160929老兵胡家中生日礼金及菜水果礼品	0.00	950.00	借	8,484.26
09	30	记-0031	20160818老兵卢宝方、陈起明、王仁达，张镇奶、尹启贤第二季礼金	0.00	4,500.00	借	3,984.26
09	30	记-0032	20160818给老兵郑友善贫困补助费	0.00	1,500.00	借	2,484.26
09			本月合计	30,000.00	28,996.94	借	2,484.26
09			本年累计	90,500.00	88,015.74	借	2,484.26

一诺千金

银行日记账（201609）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	76,523.22
09	30	记-0001	20160927收到韩秋霞资助叶梦静款	2,000.00	0.00	借	78,523.22
09	30	记-0002	20160927收到朱媛文资助徐许毅汤文静汤天航	2,300.00	0.00	借	80,823.22
09	30	记-0003	20160925收到朱媛文资助周文广款	1,200.00	0.00	借	82,023.22
09	30	记-0004	20160925收到朱媛文夫妇资助陈艳红款	500.00	0.00	借	82,523.22
09	30	记-0005	20160925收到陈敏芳资助奚伟涛款	700.00	0.00	借	83,223.22
09	30	记-0006	20160909收到王丽华资助陈壵轩款。	500.00	0.00	借	83,723.22
09	30	记-0007	20160910天台匀加速团队资助陈豪杰9月10月款	2,000.00	0.00	借	85,723.22
09	30	记-0008	20160912收到庞扬弃资助林超群款	1,700.00	0.00	借	87,423.22
09	30	记-0009	20160920收龙越慈善基金会捐款(含2500元给志愿者卢喜萍贴津，本人转为捐款）	76,900.00	0.00	借	164,323.22
09	30	记-0010	20160919收到深圳市龙越慈善基金会捐款	3,100.00	0.00	借	167,423.22
09	30	记-0011	20160929收到浙江丰国律师事务所捐赠的购车款	56,000.00	0.00	借	223,423.22
09	30	记-0012	20160908收到上海梓萱木业有限公司捐款。	1,000.00	0.00	借	224,423.22
09	30	记-0013	20160921收到第三季度利息	54.44	0.00	借	224,477.66
09	30	记-0014	20160907帐户管理费	0.00	2.00	借	224,475.66
09	30	记-0014	20160907帐户管理费	0.00	0.30	借	224,475.36
09	30	记-0015	20160904提取现金	0.00	10,000.00	借	214,475.36
09	30	记-0015	20160910提取现金	0.00	5,000.00	借	209,475.36
09	30	记-0015	20160927提取现金	0.00	10,000.00	借	199,475.36
09	30	记-0015	20160930提取现金	0.00	5,000.00	借	194,475.36
09			本月合计	147,954.44	30,002.30	借	194,475.36
09			本年累计	276,446.17	81,970.81	借	194,475.36

一诺千金

资产负债表（201609）

			资产负债表
							会小企01表
编制单位:天台县红心社		2016 年	9 月	30 日			单位:元
资   产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
				(或股东权益）
流动资产：				流动负债：
货币资金	1		196959.62	短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付账款	70
应收股息	4			应付工资	72
应收账款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付利润	74
存货	10			应交税金	76
待摊费用	11			其他应交款	80
一年内到期的长期债权投资	21			其他应付款	81
w	24			预提费用	82
流动资产合计	31		196959.62	一年内到期的长期负债	86
长期投资：				其它流动负债	90
长期股权投资	32			流动负债合计	100
长期债权投资	34			长期负债：
长期投资合计	38			长期借款	101
固定资产：				长期应付款	103
固定资产原价	39			其他长期负债	106
减：累计折价	40				108
固定资产净值	40			长期负债合计	110
工程物资	44
在建工程	45			负债合计	114
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益)：
固定资产合计	50			实收资本	115		30000.00
无形资产及其他资产：				资本公积	120
无形资产	51			盈余公积	121
长期待摊费用	52			其中：法定公益金	122
其它长期资产	53			未分配利润	123		166959.62
无形资产及其他资产合计	60			所有者权益(或股东权益)合计	124		196959.62
资产总计			196959.62	负债和所有者权益(或股东权益)总计	135		196959.62