红心社对公账户（建设银行）财务公开帖

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现金日记账（201708）

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业务活动表（201707）

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资产负债表（201707）

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银行日记账（201707）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	289,349.80
07	31	记-0001	20170707付帐户管理费	0.00	2.00	借	289,347.80
07	31	记-0001	20170707付帐户管理费	0.00	0.30	借	289,347.50
07	31	记-0002	20170708付手续费	0.00	1.60	借	289,345.90
07	31	记-0002	201700708付手续费	0.00	10.00	借	289,335.90
07	31	记-0003	20170708付手续费	0.00	2.40	借	289,333.50
07	31	记-0004	20170728收芮迎春等捐助大学生李民星	5,000.00	0.00	借	294,333.50
07	31	记-0005	20170727收到张真华指定吴宪达捐款	300.00	0.00	借	294,633.50
07	31	记-0006	20170718收到泰隆浙江银行平桥社区支行爱心捐助款	2,500.00	0.00	借	297,133.50
07	31	记-0007	20170708收徐超林捐赠款	200.00	0.00	借	297,333.50
07	31	记-0008	20170718收到温州正欣余国军捐赠老兵款	3,000.00	0.00	借	300,333.50
07	31	记-0009	20170713收温州琛蓝环保科技肖琴捐赠款	1,000.00	0.00	借	301,333.50
07	31	记-0010	20170726付老兵蒋万春生日款	0.00	1,000.00	借	300,333.50
07	31	记-0011	20170705老兵陈学尧生日金	0.00	1,000.00	借	299,333.50
07	31	记-0011	20170705老兵薛冽真去世慰问金	0.00	1,000.00	借	298,333.50
07	31	记-0011	20170705社车保养费	0.00	760.00	借	297,573.50
07	31	记-0012	20170710看望社员老杨	0.00	223.00	借	297,350.50
07	31	记-0012	20170710陈贵才去世慰问金	0.00	1,000.00	借	296,350.50
07	31	记-0012	20170711张真华捐助吴宪达生活费	0.00	300.00	借	296,050.50
07	31	记-0013	20170621陈学尧生日蛋糕	0.00	150.00	借	295,900.50
07	31	记-0013	20170713老兵袁祥彬生日礼金1000蛋糕150生日宴352	0.00	1,502.00	借	294,398.50
07	31	记-0014	20170706广告展架写真	0.00	520.00	借	293,878.50
07	31	记-0015	20170714付焕新乐园项目2费用	0.00	8,145.25	借	285,733.25
07	31	记-0016	20170725配合深圳台州商会活动购避暑用品	0.00	547.30	借	285,185.95
07			本月合计	12,000.00	16,163.85	借	285,185.95
07			本年累计	504,045.59	583,955.81	借	285,185.95

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现金日记账（201707）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

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业务活动表（201706）

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资产负债表（201706）

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银行日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	296,380.19
06	30	记-0001	20170601付童玉才、吴尚志致敬第二季礼金	0.00	3,000.00	借	293,380.19
06	30	记-0002	20170606付助张真华捐吴宪达20*300	0.00	6,000.00	借	287,380.19
06	30	记-0003	20170607付帐户管理费	0.00	0.30	借	287,379.89
06	30	记-0004	20170607付帐户管理费	0.00	2.00	借	287,377.89
06	30	记-0005	20170608付手续费	0.00	2.40	借	287,375.49
06	30	记-0006	20170608付手续费	0.00	40.00	借	287,335.49
06	30	记-0007	20170608付手续费	0.00	105.00	借	287,230.49
06	30	记-0008	20170610陈兵西住院慰问金	0.00	2,000.00	借	285,230.49
06	30	记-0008	20170610张永道去世慰问金	0.00	2,000.00	借	283,230.49
06	30	记-0009	20170620黄修根去世慰问金	0.00	1,000.00	借	282,230.49
06	30	记-0009	20170620陈贵才住院慰问金	0.00	1,000.00	借	281,230.49
06	30	记-0010	20170621收第二季度利息	234.31	0.00	借	281,464.80
06	30	记-0011	20170622深圳龙越给金华的房屋修缮款	13,203.00	0.00	借	294,667.80
06	30	记-0012	20170622付给金华基金会房屋修缮款	0.00	13,203.00	借	281,464.80
06	30	记-0013	20170627收张真华指定资助吴宪达	300.00	0.00	借	281,764.80
06	30	记-0014	20170627陈尧学生日宴	0.00	355.00	借	281,409.80
06	30	记-0015	20170629收浙江省妇女儿童基金会焕新乐园执行费	1,500.00	0.00	借	282,909.80
06	30	记-0016	20170629收浙江妇女儿童基金会焕新乐园物资采购捐助款	4,700.00	0.00	借	287,609.80
06	30	记-0017	20170606付社旗3面条幅2条的打印费	0.00	260.00	借	287,349.80
06	30	记-0018	20170602后司街网友捐给胡家中	2,000.00	0.00	借	289,349.80
06			当前合计	21,937.31	28,967.70	借	289,349.80
06			当前累计	492,045.59	567,791.96	借	289,349.80

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现金日记账（201706）

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			期初余额	0.00	0.00	借	236.89

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五位老兵的养老费及保姆费明细
序号	姓名	金额
1	邢承谟	7,500.00
2	舒国光	4,200.00
3	张岳荣	2,700.00
4	韩德山	2,400.00
5	倪学明	6,900.00
	合计	23,700.00