后司街

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作者: 快乐老狼 时间: 2006-11-2 01:09
标题: 11。1封鸡
按照三季度投资组合 根据即时基金最新价，基金重仓股价变化，持仓比例，指数变化求出。 名词解释： 新净值：上周公布的基金净值。 Ai=（基金重仓股i的最新均价/基金重仓股i的上周收盘均价－1）×该股占总净值比例Pi 本周增＝[∑Ai+ (总持仓比例－ ∑Pi)×沪深300指数变化]×100/100 修正值＝上周净值×（本周增＋1） 折价＝修正值－最新价 折价率＝折价/修正值×100％ 可涨幅＝折价/最新价×100％ 半年前：25周前净值（若有分红就除权） 半年增：（新净值/半年前－1）×100% 附注：杨教授的“修正折价率”=1－折价，其含义为净值在一元以上部分完全分红后的折价率。净值在一元以下不适用， 按折价率排行：与可涨幅排行同 代码名称规模半年前新净值半年增本周增% 修正值最新价折价率可涨幅序 500038 通乾 20 1.1580 1.4454 +24.82% +01.09 1.4611 0.891 39.02% 063.99% 01 184699 同盛 30 1.1021 1.3647 +23.83% +00.87 1.3766 0.843 38.76% 063.29% 02 184691 景宏 20 1.1800 1.4096 +19.46% +01.82 1.4352 0.882 38.55% 062.72% 03 184701 景福 30 1.0822 1.3650 +26.13% +00.20 1.3677 0.845 38.22% 061.86% 04 500015 汉兴 30 1.0107 1.2427 +22.95% +00.41 1.2477 0.774 37.97% 061.21% 05 184728 鸿阳 20 1.2111 1.4423 +19.09% +01.01 1.4569 0.909 37.61% 060.27% 06 184692 裕隆 30 1.1862 1.4936 +25.91% +00.54 1.5017 0.942 37.27% 059.41% 07 184693 普丰 30 1.1554 1.4987 +29.71% +00.82 1.5110 0.953 36.93% 058.55% 08 500011 金鑫 30 1.1345 1.4021 +23.59% +01.41 1.4218 0.897 36.91% 058.51% 09 184689 普惠 20 1.1889 1.5136 +27.31% +00.82 1.5260 0.964 36.83% 058.30% 10 184690 同益 20 1.2722 1.6196 +27.31% +01.52 1.6442 1.051 36.08% 056.44% 11 500005 汉盛 20 1.2117 1.5914 +31.34% +01.15 1.6097 1.031 35.95% 056.13% 12 184721 丰和 30 1.1329 1.5252 +34.63% +00.79 1.5373 0.988 35.73% 055.60% 13 500018 兴和 30 1.1254 1.4754 +31.10% +01.52 1.4978 0.963 35.70% 055.53% 14 500006 裕阳 20 1.1795 1.5097 +27.99% +01.24 1.5284 0.990 35.23% 054.38% 15 184698 天元 30 1.2306 1.6184 +31.51% +02.09 1.6522 1.079 34.69% 053.12% 16 500003 安信 20 1.2593 1.6773 +33.19% +01.55 1.7033 1.118 34.36% 052.35% 17 500056 科瑞 30 1.4233 1.7687 +24.27% +01.15 1.7890 1.191 33.43% 050.21% 18 184688 开元 20 1.1967 1.5759 +31.69% +02.45 1.6145 1.075 33.42% 050.19% 19 500002 泰和 20 1.1135 1.5250 +36.96% -00.56 1.5165 1.014 33.13% 049.55% 20 500001 金泰 20 1.2650 1.6393 +29.59% +00.90 1.6541 1.106 33.13% 049.55% 21 500058 银丰 30 1.1430 1.4100 +23.36% +01.06 1.4249 0.964 32.35% 047.81% 22 500009 安顺 30 1.3313 1.7166 +28.94% +01.65 1.7449 1.192 31.69% 046.38% 23 184722 久嘉 20 1.3916 1.7403 +25.06% +01.31 1.7631 1.222 30.69% 044.28% 24 500008 兴华 20 1.2980 1.7275 +33.09% +00.93 1.7435 1.246 28.53% 039.93% 25 184705 裕泽 *5 1.1626 1.5827 +36.13% -00.53 1.5743 1.141 27.53% 037.98% 26 184706 天华 25 1.0593 1.3523 +27.66% +01.13 1.3676 1.006 26.44% 035.95% 27 500025 汉鼎 *5 1.0846 1.4884 +37.23% +00.16 1.4908 1.170 21.52% 027.42% 28 184700 鸿飞 *5 1.1221 1.4114 +25.78% +01.25 1.4291 1.134 20.65% 026.02% 29 184703 金盛 *5 1.2710 1.7367 +36.64% +00.67 1.7483 1.396 20.15% 025.24% 30 184719 融鑫 *8 1.3452 1.7180 +27.71% +00.41 1.7250 1.426 17.33% 020.96% 31 184710 隆元 *5 1.0408 1.3486 +29.57% +00.94 1.3613 1.130 16.99% 020.47% 32 500007 景阳 10 1.3503 1.7519 +29.74% +02.32 1.7925 1.494 16.65% 019.98% 33 184709 安久 *5 1.1164 1.4683 +31.52% +00.72 1.4789 1.236 16.42% 019.65% 34 184695 景博 10 1.0934 1.3654 +24.88% +01.22 1.3820 1.163 15.85% 018.83% 35 184713 科翔 *8 1.5390 2.0376 +32.40% +00.48 2.0474 1.725 15.75% 018.69% 36 500039 同德 *5 1.3192 1.7169 +30.15% +01.43 1.7414 1.470 15.58% 018.46% 37 500029 科讯 *8 1.3852 1.7756 +28.18% +01.99 1.8108 1.535 15.23% 017.97% 38 184718 兴安 *5 1.2180 1.6687 +37.00% +00.48 1.6767 1.429 14.77% 017.33% 39 184696 裕华 *5 1.1996 1.6025 +33.59% +01.53 1.6271 1.394 14.32% 016.72% 40 184738 通宝 *5 1.1229 1.4356 +27.85% +01.01 1.4501 1.250 13.80% 016.00% 41 500010 金元 *5 1.2177 1.6082 +32.07% +01.74 1.6362 1.411 13.76% 015.96% 42 500016 裕元 15 1.2079 1.5115 +25.13% +00.70 1.5221 1.314 13.67% 015.83% 43 184712 科汇 *8 1.5799 2.0094 +27.19% -00.74 1.9945 1.722 13.66% 015.82% 44 184711 普华 *5 0.9431 1.2905 +36.84% +01.04 1.3039 1.129 13.42% 015.50% 45 500035 汉博 *5 1.2787 1.5965 +24.85% +00.26 1.6007 1.400 12.54% 014.34% 46 184708 兴科 *5 1.2961 1.7047 +31.53% +00.62 1.7152 1.508 12.08% 013.74% 47 500013 安瑞 *5 1.1453 1.4219 +24.15% +00.75 1.4325 1.262 11.90% 013.51% 48 500019 普润 *5 1.2251 1.5971 +30.36% +00.57 1.6062 1.416 11.84% 013.44% 49 184720 久富 *5 1.3421 1.8095 +34.83% +00.14 1.8121 1.654 08.72% 009.56% 50 184702 同智 *5 1.3347 1.6489 +23.54% +00.95 1.6645 1.525 08.38% 009.15% 51 500017 景业 *5 1.1312 1.4030 +24.03% +01.47 1.4236 1.313 07.77% 008.42% 52 500021 金鼎 *5 1.0404 1.4026 +34.81% +01.58 1.4248 1.411 00.97% 000.98% 53 按折价： 排名 ※ 代码名称规模 * 新净值本周增% 修正值最新价折价率可涨幅折价 1 *※ 500056 科瑞 30 * 1.7687 +01.1498 1.7890 1.191 33.43% 050.21% 0.598 2 *※ 184690 同益 20 * 1.6196 +01.5165 1.6442 1.051 36.08% 056.44% 0.593 3 *※ 500003 安信 20 * 1.6773 +01.5498 1.7033 1.118 34.36% 052.35% 0.585 4 *※ 500005 汉盛 20 * 1.5914 +01.1484 1.6097 1.031 35.95% 056.13% 0.579 5 *※ 184698 天元 30 * 1.6184 +02.0887 1.6522 1.079 34.69% 053.12% 0.573 6 *※ 500038 通乾 20 * 1.4454 +01.0883 1.4611 0.891 39.02% 063.99% 0.570 7 *※ 184689 普惠 20 * 1.5136 +00.8188 1.5260 0.964 36.83% 058.30% 0.562 8 *※ 184692 裕隆 30 * 1.4936 +00.5402 1.5017 0.942 37.27% 059.41% 0.560 9 *※ 184693 普丰 30 * 1.4987 +00.8196 1.5110 0.953 36.93% 058.55% 0.558 10 ※ 184691 景宏 20 * 1.4096 +01.8161 1.4352 0.882 38.55% 062.72% 0.553 11 ※ 500009 安顺 30 * 1.7166 +01.6476 1.7449 1.192 31.69% 046.38% 0.553 12 ※ 184721 丰和 30 * 1.5252 +00.7932 1.5373 0.988 35.73% 055.60% 0.549 13 ※ 500001 金泰 20 * 1.6393 +00.9002 1.6541 1.106 33.13% 049.55% 0.548 14 ※ 184728 鸿阳 20 * 1.4423 +01.0107 1.4569 0.909 37.61% 060.27% 0.548 15 ※ 184722 久嘉 20 * 1.7403 +01.3087 1.7631 1.222 30.69% 044.28% 0.541 16 ※ 184688 开元 20 * 1.5759 +02.4521 1.6145 1.075 33.42% 050.19% 0.540 17 ※ 500006 裕阳 20 * 1.5097 +01.2380 1.5284 0.990 35.23% 054.38% 0.538 18 ※ 500018 兴和 30 * 1.4754 +01.5151 1.4978 0.963 35.70% 055.53% 0.535 19 ※ 184699 同盛 30 * 1.3647 +00.8702 1.3766 0.843 38.76% 063.29% 0.534 20 ※ 500011 金鑫 30 * 1.4021 +01.4055 1.4218 0.897 36.91% 058.51% 0.525 21 ※ 184701 景福 30 * 1.3650 +00.2007 1.3677 0.845 38.22% 061.86% 0.523 22 ※ 500002 泰和 20 * 1.5250 -00.5584 1.5165 1.014 33.13% 049.55% 0.502 23 ※ 500008 兴华 20 * 1.7275 +00.9255 1.7435 1.246 28.53% 039.93% 0.497 24 ※ 500015 汉兴 30 * 1.2427 +00.4063 1.2477 0.774 37.97% 061.21% 0.474 25 ※ 500058 银丰 30 * 1.4100 +01.0588 1.4249 0.964 32.35% 047.81% 0.461 26 ※ 184705 裕泽 *5 * 1.5827 -00.5277 1.5743 1.141 27.53% 037.98% 0.433 27 ※ 184706 天华 25 * 1.3523 +01.1347 1.3676 1.006 26.44% 035.95% 0.362 28 ※ 184703 金盛 *5 * 1.7367 +00.6705 1.7483 1.396 20.15% 025.24% 0.352 29 ※ 184713 科翔 *8 * 2.0376 +00.4798 2.0474 1.725 15.75% 018.69% 0.322 30 ※ 500025 汉鼎 *5 * 1.4884 +00.1641 1.4908 1.170 21.52% 027.42% 0.321 31 ※ 184719 融鑫 *8 * 1.7180 +00.4051 1.7250 1.426 17.33% 020.96% 0.299 32 ※ 500007 景阳 10 * 1.7519 +02.3153 1.7925 1.494 16.65% 019.98% 0.298 33 ※ 184700 鸿飞 *5 * 1.4114 +01.2511 1.4291 1.134 20.65% 026.02% 0.295 34 ※ 500029 科讯 *8 * 1.7756 +01.9852 1.8108 1.535 15.23% 017.97% 0.276 35 ※ 184712 科汇 *8 * 2.0094 -00.7422 1.9945 1.722 13.66% 015.82% 0.272 36 ※ 500039 同德 *5 * 1.7169 +01.4266 1.7414 1.470 15.58% 018.46% 0.271 37 ※ 184718 兴安 *5 * 1.6687 +00.4767 1.6767 1.429 14.77% 017.33% 0.248 38 ※ 184709 安久 *5 * 1.4683 +00.7214 1.4789 1.236 16.42% 019.65% 0.243 39 ※ 184696 裕华 *5 * 1.6025 +01.5322 1.6271 1.394 14.32% 016.72% 0.233 40 ※ 184710 隆元 *5 * 1.3486 +00.9441 1.3613 1.130 16.99% 020.47% 0.231 41 ※ 500010 金元 *5 * 1.6082 +01.7415 1.6362 1.411 13.76% 015.96% 0.225 42 ※ 184695 景博 10 * 1.3654 +01.2160 1.3820 1.163 15.85% 018.83% 0.219 43 ※ 500016 裕元 15 * 1.5115 +00.6993 1.5221 1.314 13.67% 015.83% 0.208 44 ※ 184708 兴科 *5 * 1.7047 +00.6160 1.7152 1.508 12.08% 013.74% 0.207 45 ※ 500035 汉博 *5 * 1.5965 +00.2646 1.6007 1.400 12.54% 014.34% 0.201 46 ※ 184738 通宝 *5 * 1.4356 +01.0066 1.4501 1.250 13.80% 016.00% 0.200 47 ※ 500019 普润 *5 * 1.5971 +00.5726 1.6062 1.416 11.84% 013.44% 0.190 48 ※ 184711 普华 *5 * 1.2905 +01.0416 1.3039 1.129 13.42% 015.50% 0.175 49 ※ 500013 安瑞 *5 * 1.4219 +00.7472 1.4325 1.262 11.90% 013.51% 0.171 50 ※ 184720 久富 *5 * 1.8095 +00.1435 1.8121 1.654 08.72% 009.56% 0.158 51 ※ 184702 同智 *5 * 1.6489 +00.9460 1.6645 1.525 08.38% 009.15% 0.139 52 ※ 500017 景业 *5 * 1.4030 +01.4697 1.4236 1.313 07.77% 008.42% 0.111 53 ※ 500021 金鼎 *5 * 1.4026 +01.5815 1.4248 1.411 00.97% 000.98% 0.014

作者: 快乐老狼 时间: 2006-11-2 01:09
0061101大型封基分红前后折价变化表 市价 20061101预测净值三季可分分配前折价分配后折价 184728 鸿阳 0.909 1.4569 0.2245 37.61% 44.46% 184692 裕隆 0.942 1.5017 0.2060 37.27% 43.20% 500038 通乾 0.891 1.4611 0.1412 39.02% 43.20% 184699 同盛 0.843 1.3766 0.0948 38.76 % 41.63% 184698 天元 1.079 1.6522 0.2873 34.69% 42.00% 184701 景福 0.845 1.3677 0.1012 38.22% 41.27% 500005 汉盛 1.031 1.6097 0.2049 35.95% 41.19% 184693 普丰 0.953 1.5110 0.1724 36.95% 41.69% 184690 同益 1.051 1.6442 0.1962 36.08% 40.97% 500006 裕阳 0.990 1.5284 0.1951 35.23% 40.38% 500009 安顺 1.192 1.7449 0.3967 31.69% 41.01% 184691 景宏 0.882 1.4352 0.04617 38.55% 39.83% 500018 兴和 0.963 1.4978 0.2017 35.70% 41.26% 184721 丰和 0.988 1.5373 0.1551 35.73% 39.74% 500015 汉兴 0.774 1.2477 0.0353 37.97% 39.07% 184689 普惠 0.964 1.5260 0.0937 36.83% 39.24% 184688 开元 1.075 1.6145 0.2852 33.42% 40.56% 500056 科瑞 1.191 1.7890 0.2841 33.43% 39.74% 500002 泰和 1.014 1.5165 0.2365 33.13% 39.25% 500011 金鑫 0.897 1.4218 0.0537 36.91% 38.36%

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