红心社2019年度财务公示 - 后司街

2016年4月15日，天台县红心社正式成立。为了规范财务，自2016年5月1日起，红心社所有收入支出均通过对公账户进行，每年将聘请会计师事务所进行年度审计，每个月进行财务公开。欢迎各位监督，如有疑问，请跟帖，我们将及时反馈。

业务活动表
			会民非02表
编制单位:天台县红心社	2019 年	1 月	单位:元
项目	行数	本月数	本年累计数
一、收入	1	142350.00	142350.00
其中：损赠收入	2	142350.00	142350.00
会费收入	3
政府补助收入	4
其他收入	5
二、费用	6	136033.78	136033.78
（一）业务活动支出	7	133058.20	133058.20
其中：抗战老兵	8	117626.20	117626.20
贫困学生	9	15432.00	15432.00
其他支出	10
（二）管理费用	11	2970.88	2970.88
（三）财务费用	12
（四）筹资费用	13
（五）其他费用	14	4.70	4.70
三、净资产变动额（若净资产减少额，以“-”号填列）	15	6316.22	6316.22

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资产负债表
												会民非01表
								编制单位：天台县红心社	编制日期：	2019年1月31日	单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	213,529.24	234,816.34	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62
应收款项	3	14,015.00	15.00	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	227,544.24	234,831.34	其它流动负债	78
				流动负债合计	80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30			长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	49,055.00	49,055.00	长期负债合计	90
减：累计折价	32	25,242.88	26,213.76
固定资产净值	33	23,812.12	22,841.24	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100
固定资产清理	38
固定资产合计	40	23,812.12	22,841.24
				净资产：
无形资产：				净资产	110	251,356.36	257,672.58
无形资产	41

受托代理资产：
受托代理资产	51

资产总计	60	251,356.36	257,672.58	负债和净资产总计	120	251,356.36	257,672.58

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	16.89
01	31	记-0008	现金存入银行	0.00	16.89	平	0.00
01			本月合计	0.00	16.89	平	0.00
01			本年累计	0.00	16.89	平	0.00

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	0.00	0.00	借	213,512.35
01	31	记-0001	顾红伟捐赠	10,000.00	0.00	借	223,512.35
01	31	记-0001	谢万德捐贫困生	2,000.00	0.00	借	225,512.35
01	31	记-0002	付手续费	0.00	2.00	借	225,510.35
01	31	记-0002	付手续费	0.00	0.30	借	225,510.05
01	31	记-0002	付手续费	0.00	1.60	借	225,508.45
01	31	记-0002	付手续费	0.00	0.80	借	225,507.65
01	31	记-0003	雅丹邻居资助雅丹装修	300.00	0.00	借	225,807.65
01	31	记-0004	汤辉礼去世送花篮费用	0.00	150.00	借	225,657.65
01	31	记-0004	朱丰元去世慰问金	0.00	1,000.00	借	224,657.65
01	31	记-0004	红心社社车油卡充值	0.00	2,000.00	借	222,657.65
01	31	记-0004	陈立枢102岁生日宴费用	0.00	1,181.00	借	221,476.65
01	31	记-0004	张智暖99岁生日宴费用	0.00	1,113.20	借	220,363.45
01	31	记-0004	姚仁言99岁生日礼品费用	0.00	611.40	借	219,752.05
01	31	记-0004	“国家记忆”挂历	0.00	2,420.60	借	217,331.45
01	31	记-0004	姚仁言生日礼金	0.00	1,000.00	借	216,331.45
01	31	记-0005	收深圳市龙越慈善基金会给老兵的节日慰问金	127,050.00	0.00	借	343,381.45
01	31	记-0006	付龙越新春红包193*550(详见附件）	0.00	106,150.00	借	237,231.45
01	31	记-0007	庞诗怡患白血病慰问金	0.00	2,000.00	借	235,231.45
01	31	记-0007	高山移民雅丹姐弟家装修款	0.00	13,432.00	借	221,799.45
01	31	记-0007	收回雅丹家装修款预支	14,000.00	0.00	借	235,799.45
01	31	记-0008	现金存入银行	16.89	0.00	借	235,816.34
01	31	记-0009	汤辉礼去世慰问金	0.00	1,000.00	借	234,816.34
01	31	记-0009	吕禄卿生日礼金	0.00	1,000.00	借	233,816.34
01	31	记-0009	王绍裳去世慰问金	0.00	1,000.00	借	232,816.34
01	31	记-0009	庞标烈100岁生日礼金	0.00	1,000.00	借	231,816.34
01	31	记-0010	笑脸资助贫困生	3,000.00	0.00	借	234,816.34
01			本月合计	156,366.89	135,062.90	借	234,816.34
01			本年累计	156,366.89	135,062.90	借	234,816.34